Een banktransactie en het bijbehorende document vinden

Zoek de betaling

Open het bankoverzicht vanuit het dashboard. Selecteer de juiste rekening en gebruik het zoekveld om de transactie terug te vinden.

Open de transactie en controleer datum, bedrag, omschrijving en referentie. Vergelijk deze gegevens met de betaling die je zoekt; een vergelijkbare naam alleen is niet genoeg.

Bekijk de koppeling

Bij een gematchte transactie kun je de gekoppelde uitgave of inkomstenpost openen. Eén banktransactie kan aan meerdere posten gekoppeld zijn. Bekijk in dat geval alle koppelingen om het totaal te begrijpen.

Open het bijbehorende document om de bon of factuur te bekijken. Een banktransactie kan al zichtbaar zijn terwijl het document nog ontbreekt of niet gekoppeld is.

Voeg het ontbrekende document toe

Gebruik Document toevoegen wanneer die actie bij de transactie beschikbaar is, of upload de bon via Documenten. Controleer na de verwerking opnieuw of de juiste koppeling is gemaakt.

Gebruik Vraag Bill voor een vraag over de transactie. Vermeld wat je wilt controleren, bijvoorbeeld waarom er twee documenten bij één betaling staan.