Documenten en betalingen controleren en koppelen

Open de details

Open een inkomsten- of uitgavenpost. Op Document zie je beschikbare documentgegevens, bedragen en leveranciers- of klantgegevens. Open het bestand om deze met het origineel te vergelijken.

Op Banktransactie zie je de beschikbare bankgegevens, zoals rekening, bedrag, datum, tegenpartij en omschrijving. Een eventueel oorspronkelijk bedrag in vreemde valuta staat apart. Controleer beide tabbladen: een document en een betaling zijn verschillende soorten bewijs.

Een document ontbreekt

Kies Document toevoegen om het ontbrekende bestand te uploaden. Staat het al in AirBill? Kies Koppelen aan bestaand document, selecteer het juiste document en controleer de bevestiging voordat je koppelt.

Een transactie ontbreekt

Kies op het tabblad Banktransactie voor Koppelen aan bestaande transactie. Selecteer de betaling en controleer de bevestiging. Vergelijk tegenpartij, datum, bedrag en kenmerk; hetzelfde bedrag alleen is niet voldoende.

De keuzelijst bevat niet-gekoppelde kandidaten. Staat de betaling er niet bij, controleer dan of de bank is gesynchroniseerd en de betaling al bij een andere post hoort.

Meerdere betalingen voor één document

Als een document al een bankbetaling heeft, kan Nog een betaling koppelen beschikbaar zijn. Het kiezen van een extra betaling koppelt deze direct. Controleer de kandidaat dus vóór je die selecteert.

Bij meerdere gekoppelde transacties toont AirBill het aantal en het totaal. Controleer na elke koppeling de details en de status. Een koppeling voert geen betaling uit.