Een post zonder document of banktransactie afhandelen

Controleer eerst of het bewijs ontbreekt

Open de inkomsten- of uitgavenpost en bekijk Document en Banktransactie. Controleer of het bestand al is geüpload of de betaling nog moet worden gesynchroniseerd. Koppel bestaand bewijs voordat je besluit de post zonder dat bewijs af te handelen.

Geen document

Bij een banktransactie zonder document kun je Afhandelen zonder document kiezen. Dit opent Bill met de betreffende post en een startbericht. Leg uit waarom er geen document is en controleer het antwoord en eventuele voorgestelde actie.

Geen banktransactie

Bij een document zonder banktransactie kies je Afhandelen zonder transactie. Lees de bevestiging. Daarna opent Bill met de post als context. Leg bijvoorbeeld uit hoe er is betaald; verzin geen ontbrekende betaling om de status weg te werken.

Het openen van Bill is op zichzelf geen bevestiging dat de post is afgehandeld. Ga na het gesprek terug en controleer de nieuwe status en eventuele reden voor afhandeling.

Een afhandeling terugdraaien

Waar Afhandeling ongedaan maken beschikbaar is, lees je de bevestiging en bevestig je de actie. De transactie heeft daarna weer een document of nieuwe afhandeling nodig. Dit draait geen bankbetaling terug.

Een fout of onduidelijke indeling

Open Bill vanuit de details van de post. Bedrag, datum, tegenpartij en status worden als context meegegeven. Beschrijf wat niet klopt en waarom, bijvoorbeeld een privébetaling of verkeerd herkende gegevens. Controleer iedere voorgestelde wijziging en het resultaat. Bespreek twijfel over de boekhoudkundige behandeling met je accountant.