Banktransacties van een klant controleren

Kies de rekening en periode

Open de klant en ga naar Bank. Kies de bankrekening, het jaar en de maand. De lijst toont één bankrekening tegelijk, zodat bedragen en saldi bij dezelfde rekening horen.

Gebruik de kolomfilters voor datum, tegenpartij, omschrijving, bedrag, grootboekrekening of status. Controleer rekening, periode en filters als je een transactie mist.

Open de bijbehorende boeking

Open een gekoppelde boeking vanuit de transactie om naar de grootboekdetails te gaan. Controleer daar het document en de verwerking. Een bankbetaling en de bijbehorende factuur zijn verschillende onderdelen van de administratie; btw kan op de factuur staan in plaats van op de bankregel.

Begrijp de status

• Grootboek nodig: de verwerking mist een grootboekrekening.
• Dagboek nodig: koppel de bankrekening aan een Exact-dagboek in de integratie-instellingen.
• Mislukt: onderzoek de foutmelding en de Exact-instellingen.
• Blokkeert reeks: deze transactie houdt latere transacties tegen; bekijk de reden op de rij.
• Al in Exact: de transactie ligt vóór het ingestelde hervattingspunt en wordt verondersteld al in Exact te staan. AirBill boekt deze bewust niet opnieuw.

Volg een melding over opnieuw koppelen of een gepauzeerde bankreeks voordat je blijft proberen te boeken. Controleer voor handmatige ingrepen eerst wat al in Exact staat.