Het grootboek controleren en boekingen aanpassen

Zoek de post

Open de cliënt en kies Grootboek. Kies het jaar en de maand of gebruik de zoek- en kolomfilters. Een zoekopdracht op omschrijving zoekt ook buiten de gekozen periode. Controleer de datum op het resultaat voordat je het opent.

Open een post om het document, de bankbetaling en de voorgestelde boeking naast elkaar te beoordelen. Een voorstel is nog geen bewijs dat de boeking naar Exact is verstuurd.

Beoordeel het voorstel

Controleer bedragen, btw, grootboekrekeningen en relatie. Lees de toelichting en bekijk of het voorstel aansluit op de bankbetaling. De voorgestelde Exact-boeking is beschikbaar wanneer de koppeling en benodigde stamgegevens gereed zijn.

Gebruik de aanpasactie om een voorstel te bewerken en sla de wijziging op. Controleer daarna het resultaat en de status. Je kunt ook Bill opnieuw laten verwerken via de aangeboden actie; wacht op de nieuwe uitkomst voordat je verdergaat.

Boeken naar Exact

Gebruik de getoonde boekactie voor een gereedstaande post. Bij een selectie of maandactie komen alleen de daarvoor gereedstaande posten in aanmerking. Lees een melding over overgeslagen posten en controleer na afloop het Exact-logboek.

Een post verwijderen

Alleen een post zonder gekoppelde banktransactie kan via de verwijderactie worden verwijderd. Lees de bevestiging: de post en het document verdwijnen definitief uit AirBill. Een al naar Exact verstuurde boeking blijft daar bestaan en vereist afzonderlijke beoordeling. Gebruik verwijderen daarom niet om een verkeerde bankmatch te herstellen.