Exact Online koppelen

Open de koppeling bij de cliënt

Open de cliënt en ga naar Koppelingen → Exact Online koppelen. Zorg dat je met je Exact-account toegang hebt tot de juiste administratie.

De inrichting bestaat uit drie stappen. Controleer de voorgestelde waarden voordat je de inrichting afrondt.

1. Koppel de administratie

Log in bij Exact en kies de administratie van deze cliënt. Na het koppelen haalt AirBill de grootboekrekeningen, btw-codes, dagboeken en relaties op.

2. Controleer bankrekeningen en startpunten

Koppel iedere bankrekening die je wilt verwerken aan het juiste bankdagboek. AirBill kan een bestaand dagboek voorstellen op basis van het IBAN. Controleer of het bij de juiste rekening hoort.

Bestaat er nog geen passend dagboek, dan kan de inrichting aanbieden om er een aan te maken. Een ongekoppelde rekening wordt overgeslagen totdat je die koppelt.

Controleer per dagboek het voorgestelde startpunt. Bij bestaande boekingen moet AirBill aansluiten op de laatste boeking en het bijbehorende eindsaldo. De startdatum boeken van de cliënt vervangt deze controle niet.

3. Controleer de standaardwaarden

Controleer de tussenrekening, het inkoopdagboek en het verkoopdagboek. Rond de inrichting pas af wanneer deze keuzes en de bankstartpunten kloppen.

Voorkom overlappende bankboekingen

Stem af welke bron het bankdagboek vanaf het startpunt bijwerkt. Een bestaande bankkoppeling of handmatige afschriftimport in Exact mag niet dezelfde transacties blijven boeken naast AirBill.

Ziet AirBill een boeking van een andere bron aan het einde van het dagboek, dan kan het doorzetten worden gepauzeerd. Bekijk de melding bij de koppeling en controleer de aansluiting voordat je doorgaat. Verwijder geen historische boekingen zonder eerst vast te stellen wat er is gebeurd.

Controleer het voorgestelde startpunt

Vergelijk nummer, datum en eindsaldo van de laatste Exact-boeking met de voorgestelde AirBill-banktransactie. Het voorstel gebruikt het eindsaldo; gelijke saldi bewijzen op zichzelf niet dat je de juiste transactie hebt geselecteerd.

Klopt het voorstel niet, open dan de alternatieve selectie. Kies de Exact-boeking en bijbehorende lokale transactie en controleer datums en saldi vóór bevestiging. De lokale lijst toont eerst passende eindsaldi; alle kandidaten tonen betekent niet dat je een saldoverschil kunt negeren.

Vanaf het begin starten gebruikt de vroegst beschikbare AirBill-transactie voor die rekening. Gebruik dit alleen als het dagboek deze transacties moet ontvangen, niet als oplossing voor bestaande historie of een laadfout. Controleer na bevestiging de opgeslagen koppeling en het startpunt.